Retroceso Fibonacci

En una tendencia alcista, el concepto general es proyectar a través del mercado con un nivel de soporte de retroceso fibonacci. Con el fin de encontrar los niveles de retroceso fibonacci, haces clic en un swing bajo y los arrastras el cursor al más reciente swing alto.
Esto mostrará cada uno de los niveles de retrocesos mostrando la relación entre ambos y el correspondiente nivel de precios. Mira el siguiente gráfico de un mercado de tendencia alcista.

Este es un grafico de 1 hora gráfico del USD/JPY. Aquí vemos los niveles de retroceso de fibonacci un swing bajo de 110,78 en el día 07/12/05 al swing alto en 112.27 en el día 07/13/05. Puedes ver los niveles trazados por el software. Los niveles retroceso estaban en 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), y 111.35 (0.618). Ahora la expectativa es que en el caso USD/JPY retroceda desde el punto alto, pues encontrará el soporte en unos de los niveles de fibonacci, porque los traders estarán abriendo posiciones de compra en esos niveles a medida que el mercado haga un pull back (corrección).

Ahora veamos lo que realmente ocurrió después de que el swing alto fue proyectado. El mercado hizo un pull back en el nivel de 0.236 y continuó al día siguiente hasta llegar al nivel 0.382, pero en realidad nunca cerró por debajo de ese nivel. Más tarde en ese día, el mercado reanudó su movimiento de tendencia alcista. Es evidente que la compra en el nivel 0.382 hubiera sido una operación de corto plazo.

Ahora vamos a ver cómo se usaríamos el retroceso fibonacci durante una tendencia bajista.
Esta es un grafico de 1 hora gráfico para EUR/USD. Como puedes ver, encontramos que el swing alto en 1.3278 en el día 02/28/05 y en unas horas el swing bajo en 1.3169. Los niveles de retroceso estaban en 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382), y 1.3195 (0.236). La expectativa de una tendencia bajista si retrocede desde ese punto alto,
encontrará la resistencia en uno de los niveles de fibonacci, porque los traders estarán abriendo posiciones de venta en esos niveles en cuanto al mercado tenga un rally (recuperación).

Veamos lo que sucedió a continuación. Ahora, no es espectacular! El mercado intentó de hacer rally, pero apenas logró tocar el nivel 0.500 llegando al precio más alto de 1.3227 y de ahí cerró fuertemente a la baja. Después de esa barra, puedes ver un rally momentáneo, pero después continua el movimiento de tendencia bajista. Te habrías hecho un buen dinero vendiendo en el nivel de 0.382.

Veamos otro ejemplo. En este gráfico de 1 hora para el GBP/USD. Tuvimos un swing alto de 1,7438 en el día 07/26/05 y un swing bajo de 1,7336 al día siguiente. Por lo tanto, nuestros niveles de retroceso son: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), y 1.7360 (0.236). Observando el gráfico, el mercado parece que trató de romper el nivel de 0.500 en
varias ocasiones pero falló. Entonces, si abrimos una posición de venta en el nivel 0.500, sería una buena operación?

Si lo hiciste, habrías perdido bastante dinero! Observa lo que pasó. El swing bajo parece ser el fondo para esta tendencia bajista, pero a medida que el mercado avanzaba hizo un rally sobrepasando por encima del swing alto.

De todos estos ejemplos hemos visto que el mercado, por lo general, encuentra al menos un soporte temporal (durante una tendencia alcista) o resistencia (durante una tendencia bajista) en los niveles de Retrocesos Fibonacci. Es evidente que hay algunos problemas para hacer frente a aquí. Ya que no hay forma de saber en qué nivel encontrará el soporte. El nivel 0.236 parece ser el nivel más débil para el soporte/resistencia, mientras que los otros niveles de soporte/resistencia están en las mismas condiciones. Aunque los gráficos de arriba muestran que el mercado por lo general sólo llega al nivel 0.382, no significa que llegará a ese nivel de precio todas las veces o que pueda rebotar. A veces llegará al nivel 0.500 o 0.618 y podrá rebotar, pero otras veces el precio puede ignorar totalmente los números Fibonacci sobrepasando todos los niveles impredecibles. Recuerda que los mercados financieros se comportan de manera estable y predecible, no siempre reanuda su tendencia alcista después de encontrar un soporte temporal, más bien sigue cayendo más allá del swing bajo. Lo mismo para una tendencia bajista. El mercado puede decidir en lugar de continuar por encima del swing alto.

La colocación de ordenes stops es un reto. Podríamos pensar probablemente que el mejor lugar para stops seria en el swing alto (en una tendencia alcista) o en el swing bajo (en una tendencia bajista), pero esto implica que deberíamos asumir un riesgo elevado en comparación con el beneficio potencial de la operación. Esto se conoce como relación riesgo-beneficio (risk-reward ratio). Más adelante se tocara el tema de gestión de dinero, control de riesgo y qué debes considerar para entrar al mercado con un adecuado relación riesgo-beneficio.

Otro problema es determinar el swing alto y swing bajo para crear los niveles de retroceso de fibonacci. Ya que cada trader tiene diferentes maneras de ver el mercado, por lo tanto tienen su propia ubicación de los swing altos y swing bajos. El punto es que, no hay una forma correcta de ubicarlos, porque es subjetivo para cada trader, pero lo malo es que a veces se convierte en un juego de adivinanzas.